货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。其他货币资金需要指定现金流量。启用总账参数现金流量科目必须录入现金流量项目。录入借库存现金，贷现金等价物凭证，提交时提示需要录入现金流量项目：录入现金流量时又提示不需要指定：
问其他货币资金到账现金流量怎么指定
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其他货币资金到账现金流量怎么指定求高手给解答
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