其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等，是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。
拓展：(1)外埠存款：企业到外地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；(2)银行汇票存款：企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；(3)银行本票存款：企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；(4)信用卡存款：企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；(5)信用证保证金存款：企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；(6)存出投资款：指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
